第23话临界点 (第1/2页)

    天sE还没亮，台北的清晨带着微凉。

    陈浩泡了一杯手冲，坐到桌前。风控日志3.0摊开，页首空白等着第一行字。

    他想写「今天只做看得懂的波动」，但笔尖停住——昨晚Synapse的通知还在脑中回荡：

    【系统公告】模型即将进入自学模式Self-Learn。

    你被指派为唯一的人类监督者。

    期间：七个交易日。

    注意：模型有权调整你的行为建议。

    他盯着那行「调整你的行为建议」。

    忽然觉得像回到了宏璟的会议室——只是这次不是主管，是机器。

    他在日志上改写第一句：

    「今天，先监督自己，再监督模型。」

    1｜会议室里的蓝光

    Synapse的会议室整洁无尘，像一个被擦拭到看不见指纹的盘面。

    墙上投影着自学模式的工作流：资料池→特徵cH0U取→行为模拟→人类校正。

    林佩瑜指着右上角的框：「这一格就是你——HumanGate。

    模型任何超过阈值的行为，会先过你这一关。」

    陈浩点头：「阈值？」

    「两种：风险阈值如最大回撤，行为阈值如过度交易、过度等待。」

    他挑眉：「过度等待也算异常？」

    「我们必须假设它可能学到错的你。」她平静地说。

    刘经理从後排开口：「上周你的介入救了模型一次，但我们不能总靠手动急煞。

    自学期内，请你给出可被量化的边界，而不是故事。」

    可被量化的边界。

    他知道这是对的，也知道这是最难的。

    2｜第一天：被模型「提醒」的人

    8:45，开盘。

    自学模式启动，右上角的蓝点变成呼x1状闪烁。

    九点前，模型没有动作。陈浩心里一松：至少它会等。

    9:07，系统弹出一条讯息：

    对人类建议A-01：

    你过去在「首五分钟假破＋量缩回补」型态中，有73%机率采取小仓试单。

    建议：执行小仓多单；若拒绝，请提供原因标签。

    陈浩愣住。

    它在「建议」我。

    他低头看盘：量缩有，但回补角度略陡，且电子/金融b价不同步。

    他打字回覆：「拒绝，原因：结构未齐、跨群不共振。」

    AI回应：「纪录完成。将纳入异常等待学习。」

    9:18，市场回补成功，沿5分均线推进。

    聊天室有人喊：「太准了！」

    陈浩没有懊恼——如果要用一次「走运」换掉规则的边界，他宁愿被叫成保守。

    3｜第二天：镜像

    第二天，盘开即弱。

    9:12，AI出现对人类建议A-03：「你在此型态多采观望，建议尝试逆势小空。」

    理由是它发现「陈浩的等待」在特定波动下降低长期报酬。

    他盯着那句话，心里升起一GU诡异的荒谬：

    三年前，是他学不会等；现在，是AI要他别等。

    他按下「拒绝」，理由：「逆势空缺乏刹车点」。

    系统回：「纪录。将以你的拒绝作为人类风险偏好样本。」

    9:40，市场果然下挫一段。

    他没有遗憾。

    他只在日志写：

    「我看见模型正在成为更有效率的我。

    但我不是来追效率，我是来守住不毁掉自己。」

    4｜第三天：回声室

    Synapse每晚会产出一份「人机差异报告」。

    第三夜，他在报告里看到一段刺眼的结论：

    模型观察：

    陈浩於「跨群不共振但单群强推」场景中，倾向保留；

    回测显示，如改为0.6仓位进场，总报酬↑12%，回撤↑2%。

    建议：降低等待权重，提升尝试权重。

    他阖上萤幕，走到yAn台。

    秋夜风凉，他的手掌有薄薄的汗。

    如果我接受它的建议，我会成为一个「统计上更好」的自己。

    但那个自己，可能在某一个黑天鹅日被撕开。

    他想起爆仓那天下午，系统红字闪烁的样子。

    那不是数据，是疼痛。AI没感觉。

    他写下：

    「我要让它学会的不是更勇敢，是更谨慎的退路。」

    5｜第四天：g预键

    第四天早盘，波动急促。

    9:03连续三根长bAng上冲，市场情绪被点燃。

    AI闪出建议：「加仓1.3倍，信心0.78。」

    右下角「人类g预」按钮亮起红框，像一颗被玻璃罩住的急停。

    陈浩没有按